ведение информационной базы по клиентам, банкам, с поддержкой корреспондентских отношений между банками,  и банковским счетам клиентов, справочника назначений

формирование и печать  рублевых и валютных платежных поручений с поддержкой формирования документа по аналогу.

обработка выписок банка для рублевого расчетного, валютного  транзитного и расчетного счетов по каждой валюте, с присоединением ранее сформированных платежных документов по соответствующему балансовому счету и формированием соответствующих бухгалтерских проводок,

поддержка механизма обязательной продажи валюты с транзитного счета на основании ранее зачисленных сумм с формированием соответствующих документов,

формирование и печать приходных и расходных кассовых ордеров, кассовой книги и отчета кассира

получение оперативных и ежемесячных бухгалтерских отчетов по обрабатываемым балансовым счетам(51,52,55,50): журналы платежей за период  

Демонстрационная версия